Modificare procent TVA 24%

[mircea]

normal, la nivelul lunii iunie aveti TVA de 19 si in iulie 24%

[nae costel]

in iunie va fi valabil vechiul procent de 19%, sau cel putin la mine asa e.

[claudiu-t]

Am facut si eu trecerea la noua cota de tva , dar am urmatoarea problema(precizez ca lucram cu marfa in magazin valoric):
Dupa ce am facut "2) In cazul lucrului cu marfa in magazin valoric :
In urma modificarii cotei de TVA de la punctul A, articolul generic ?Marfa in magazin valoric 19%? din nomenclatorul de articole va avea cota de 24% deci trebuie modificata si denumirea in mod corespunzator: ?Marfa in magazin valoric 24%?.
Pentru a regla valoarea stocului, mai exact adaosul si TVA-ul neexigibil, va fi nevoie sa se creeze o cota de 19% care se va asocia unui articol nou creat ?Marfa in magazin valoric 19%?.
Reevaluarea stocului conform noii cote de TVA:
- Se consulta balanta contabila pentru a prelua soldurile conturilor de marfa gestionate valoric, adaosul aferent si TVA-ul neexigibil.
- Pe MENTOR > INTERNE > Diminuari de stoc se alege articolul generic definit anterior cu TVA 19%, se completeaza 1 la Cant si soldul din balanta la 371.02 la ?PU dest?. La cont se alege un cont intermediar, de exemplu 473. Pe livrare se completeaza la ?PU inreg? aceeasi valoare ca la PU dest si cu dublu-click pe OK este adusa valoarea de achizitie. "
Valoare de achizitie nu este = Sold 371.02 - Sold 442.08 - Sold 378.02
din balanta contabila iar in sold final cont 378.02 pe credit ramane o valoare(1200 ron). Va rog sa-mi spuneti ce pot sa fac in aceasta situatie ?

[adi_ciobotaru]

Ceva idei:
- Puteti incerca sa puneti valoarea de achizitie cu mana, pe diminuarea de stoc, la livrare, si sa vedeti ce va ramane in balanta...
- Puteti incerca sa puneti pe "da" constanta de "corectie automata coeficient adaos", sa vedeti ce va rezulta in balanta; daca va rezulta cheltuieli, atunci fie nu o puneti pe da, fie le stronati cu nota contabila...
- Puteti face vreo nota contabila, pentru a regla situatia?

Alte idei nu am momentan; poate altcineva... oricum, fara sa vedem situatia efectiva, raportul de gestiune, balanta, inainte si dupa diminuare, este greu de dat cu presupusul...

Dar, sunteti sigur ca numai la 378.02 aveti sold? La 371.02 sau 4428.02 nu aveti? e un pic ciudat sa ramana doar la 378; probabil se datoreaza vreunor discrepante de operare din trecut...

ps: Totodata, referitor la ceea ce ati spus, "Valoare de achizitie nu este = Sold 371.02 - Sold 442.08 - Sold 378.02": contul 4428, per ansamblu, poate avea sold provenit si din avize furnizor sau avize client neinchise... in mod normal, ar fi trebuit sa aveti analitic 4428.02 (corespunzator contului 371.02), si numai soldul acestui analitic sa il luati in calcul... parerea mea.

[claudiu-t]

-Am pus pe "da" constanta de "corectie automata coeficient adaos",
-Am pus valoarea de achizitie cu mana, pe diminuarea de stoc, la livrare, (daca dau dublu clik pe ok apare valoarea veche, daca nu dau dublu clik pe ok si salvez ramane valoarea pe care am trecuto eu)
-pretul de achizitie care rezulta din raportul de gestiune este in continuare diferit de pretul de achizitie care rezulta din balanta si nu am idee cum il pot corecta

[adi_ciobotaru]

Pai, ce sa mai zic... nu mai corectati nimic. Daca dpdv contabil totul este bine, arata ok balanta, mergeti mai departe...

[claudiu-t]

Am observat inca ceva in balanta ce eu zic ca nu este corect.
Dupa ce fac marirea si diminuarea de stoc, valoarea care ar trebui sa se scada din 378.02 este considerata ca o cheltuiala privind marfurile si se scade din contul 121.
Ceva probabil nu este configurat bine in mentor.Daca stiti ce pot face va rog sa-mi spuneti.

[adi_ciobotaru]

Se datoreaza setarii constantei pe da... puneti-o pe nu dupa cum am scris mai sus: daca va rezulta cheltuieli (fie rulaj curent pozitiv, fie nagativ la 607 in balanta), puneti-o pe nu...
Ca sa vedeti ce efect are aceasta constanta cand este pusa pe da, mergeti la liste, mentor, contabile, note tip, bifati doar inchidere TVA, dati ok...

F. important: ignorati prostia scrisa de mine mai sus, cum ca puteti face note contabile de stornare pentru notele generate de catre aceasta constanta pusa pe da. NU se pot face note contabile de stornare, caci, prin efectul constantei, nota initiala isi va dubla automat valoarea cand dati refacere stocuri/solduri si refacere completa jurnal

Oricum, despre constanta asta se poate discuta o zi intreaga; este foarte benefica, este o minune a Mentor-ului, nu cred ca sunt pre multe alte programe care sa o aiba, dar, in cazul de fata, probabil, nu va ajuta si mai bine o puneti pe nu...

Ca sa inchei... stiti, eu imi dau cu parerea orbeste aici, pe presupuneri... pe forum poate scrie oricine, oricefel de opinii (cat timp nu injura si ramane, relativ, la subiect)... dar, poate, dvs AVETI NEVOIE DE AJUTOR PROFESIONAL... mergeti pe www.winmentor.ro, click pe romana, click pe distributie, in stanga, acoperire, selectati un judet, si alegeti o firma la care sa dati telefon...
Succes.

[claudiu-t]

Daca pun constanta pe "nu" este ok, dar ce se intampla daca mai vreau sa o pun pe "da " in viitor pentru ca am incercat si modifica din nou profitul (considera valoarea care ar trebui sa se scada din 378.02 ca o cheltuiala privind marfurile si se scade din contul 121)
"k=TSC 378/TSD 371 si k*SFD 371=SFC 378" -Nu este valabil decat atunci cand "corectie automata coeficient adaos este =DA"
Cat despre firmele de distributie , in acest moment nu am timpul si banii necesari sa ma adresez lor .

[claudiap]

Buna ziua!

Dupa modificarea cotei la 24 %, am constatatca am suma cu minusn la contul 607. Ce ar trebui sa fac?

Multumesc anticipat!